O PAF-ECF deve disponibilizar função que permita a impressão, pelo ECF, de Relatório Gerencial, selecionada por período de data inicial e final, denominado “MEIOS DE PAGAMENTO”, relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados a que se refere o requisito XXIX, contendo:
a) a data da acumulação;
b) a identificação do meio de pagamento e, quando for o caso de cartão, identificar se é crédito, débito ou similar;
c) o tipo do documento a que se refere o pagamento;
d) o valor acumulado em cada dia;
e) a soma individual de cada meio de pagamento referente ao período solicitado.
OBS.: As informações prestadas neste relatório referem-se aos documentos emitidos por todos os equipamentos ECF do estabelecimento usuário e não apenas pelo ECF que emitiu o relatório, podendo se limitar ao movimento do dia imediatamente anterior ao da emissão do relatório.
Exemplo:
Período Solicitado: de “d1/mm/aaaa” a “d2/mm/aaaa”
d1/mm/aaaa – Dinheiro – Cupom Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Dinheiro – Comprovante Não Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Dinheiro – Nota Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cheque – Cupom Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cheque – Comprovante Não Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cheque – Nota Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Cupom Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Comprovante Não Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Nota Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cartão de Débito – Cupom Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cartão de Débito – Comprovante Não Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – Cartão de Débito – Nota Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – xxxxxxxxxxxxxxx – Cupom Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – xxxxxxxxxxxxxxx – Comprovante Não Fiscal – Valor
d1/mm/aaaa – xxxxxxxxxxxxxxx – Nota Fiscal – Valor
SOMA DO DIA d1/mm/aaaa = Valor
d2/mm/aaaa – Dinheiro – Cupom Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Dinheiro – Comprovante Não Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Dinheiro – Nota Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cheque – Cupom Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cheque – Comprovante Não Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cheque – Nota Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Cupom Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Comprovante Não Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cartão de Crédito – Nota Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cartão de Débito – Cupom Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cartão de Débito – Comprovante Não Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Cartão de Débito – Nota Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Xxxxxxxxxxxxxxx – Cupom Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Xxxxxxxxxxxxxxx – Comprovante Não Fiscal – Valor
d2/mm/aaaa – Xxxxxxxxxxxxxxx – Nota Fiscal – Valor
SOMA DO DIA d2/mm/aaaa = Valor
TOTAL DO PERÍODO SOLICITADO:
Dinheiro – Valor
Cheque – Valor
Cartão de Crédito – Valor
Cartão de Débito – Valor
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Valor
SOMA TOTAL – Valor.